技術的分析を活用したトレーディングで、安定した利益を積み重ねる方法について学んでいきましょう。
KCEE株式会社こんにちは。
私も仮想通貨の取引を初めたばかりの頃は、何から手を付けていいのか全く分からず、右も左も分からない状態でした。
そこで、これまで私がトレーディングをしてきた中で学び、経験し、得たノウハウや情報を少しでも皆さんと共有できればと思い、この記事を書かせていただきます。
初めて取引を始める方や、すでに取引を長く続けているものの初心を忘れてしまったトレーダーの皆さんにとって、少しでも役立つ情報になればと願っています。
私の話が必ずしも正解とは言えませんが、トレーディングにおいて大いに参考になり、皆さんの利益につながることを確信しています。
成功を目指して情報を探していると、多くの成功したトレーダーの話を目にすることがありますよね。
例えば、「100万円から始めて、数億円、時には数百億円もの利益を得た」という天才トレーダーの話です。
実際にそういう人は存在します。
しかし、そうした成功者がどれほどいるのでしょうか？
彼らに共通するのは、特別な学習をせず、生まれ持った感覚だけで取引を行っている場合が多いということです。
ただし、私を含めて大多数の人は、そうした天才的な才能を持ち合わせていません。
そのため、私たちは学習と努力が必要な存在なのです。
ところが、実際のところ、初心者の投資家の10人中9人は、何の勉強もせず、明確なルールも持たないまま、まるでギャンブルのような感覚で市場に飛び込み、最終的には大切なお金を失ってしまいます。
そして、後になってようやく後悔し、気づくのです。
皆さんも、もしかすると同じようなトレーディングをしているのではないでしょうか？
もしそうなら、今一度、自分の取引方法を振り返る必要があるかもしれません。
トレーディングは、スキルさえあれば少ない資金で大きな利益を得ることができます。
しかし、スキルが伴わなければ、大きな資金も一瞬で失うリスクがあります。
では、ほとんどの人が失敗してしまう市場で、成功するトレーダーとはどのような人なのでしょうか？
まず第一に、自分だけのルールをしっかりと守る人です。
次に、自分の取引履歴を記録し、振り返りを行う人です。
そして最後に、繰り返し練習し、学習を重ねる人です。
これを聞いて、初心者の方は少し不安になるかもしれません。
でも、実際には不安を感じるのは当然のことですし、不安に感じる必要がない部分もあります。
よく「チャートは過去のパターンの繰り返しだ」と言われます。
繰り返し学習することで得たパターンを実際のチャートに当てはめ、小額で実際の取引を行いながら取引履歴を記録し、間違いを修正していくことで、自然とスキルが向上し、利益が積み重なります。
そして、最終的には自分だけの取引ルールを確立することができるのです。
次に、トレーディングを始める際に知っておくべき基本的な用語について説明します。
- シード：投資金額のこと
- ロング：価格が上昇すると予想してポジションを取ること。価格が上昇すれば利益、下落すれば損失。
- ショート：価格が下落すると予想してポジションを取ること。価格が下落すれば利益、上昇すれば損失。
- 買い（ロング）：コインを購入すること。
- 売り（ショート）：コインを売却すること。
- 買い壁：買い注文がホーダーブックに多く積まれている状況を指す。
- 売り壁：売り注文がホーダーブックに多く積まれている状況を指す。
- 利確（利益確定）：利益が出た状態でポジションを閉じること。
- 損切り：損失が出た状態でポジションを閉じること。
- 損益比：損失と利益の比率（例：1:2の損益比なら、10の損失に対して20の利益を得る）。
- ウォレット：暗号資産やNFTを保管するためのデジタル財布。
- キャンドル：チャート上の価格の動きを表す棒。
- 陽線：価格が上昇したキャンドル。
- 陰線：価格が下落したキャンドル。
- FUD（ファッド）：Fear, Uncertainty, Doubtの略で、恐怖や不確実性、不信感を煽って売りを促すこと。
- クジラ：大量の暗号資産を保有している投資家。いわゆる「大口投資家」。
- ファンディング費用：8時間ごとに特定のポジション（ロング/ショート）を保有している人が、相手のポジションを保有している人に支払う費用。
- ブル（強気派）：価格が上昇すると予想する人々のこと。
- ベア（弱気派）：価格が下落すると予想する人々のこと。
- サポート（支持線）：価格が下げ止まり、反発すると予想されるポイント。
- レジスタンス（抵抗線）：価格が上昇を阻まれ、下落すると予想されるポイント。
- 上昇トレンド：高値と安値が連続して上がること。
- 下降トレンド：高値と安値が連続して下がること。
- レンジ相場：価格が一定の範囲内で上下する期間。
- メイカー：指値注文のこと。希望の価格を指定して予約注文を行う方法。
- テイカー：成行注文のこと。オーダーブックにある最も近い価格で即時注文を行う方法。メイカーよりも手数料が高くなることが多い。
- ストップロス（SL）：損切りラインのこと。
- テイクプロフィット（TP）：利益確定ラインのこと。
そのため、無闇に怖がる必要はありません。
しかし、1回の取引でも、必ず慎重に集中して行う必要があります。
それが、自分のものになる秘訣です。
自分だけの取引ルールを持つ人がすごく見えるかもしれませんが、上記の方法を繰り返していくうちに、誰でも自分なりの武器ができ、自分だけの取引ルールが確立されるのです。
いろいろな取引方法やチャート分析法がありますが、私が最も重要だと思うのは、投資に対する心構えです。
理解できない場合は、理解できるまで何度も読み返し、正しい取引習慣を身に付けてください。
技術的分析の基本概念
投資には「基本的分析」と「技術的分析」の2つのアプローチがあります。
簡単に説明すると、
- 基本的分析：企業の内在価値や財務状況を分析し、長期的な視点で投資する方法。
- 技術的分析：チャートを見て、過去の価格動向や取引量などを基に今後の価格を予測し、取引する方法。
技術的分析には、取引量、移動平均線、RSI、ボリンジャーバンドなど、さまざまな指標を使った取引法や、チャートパターンを利用した取引法が含まれます。
多くの人が、2018年や2021年の仮想通貨価格の急上昇を見て、仮想通貨で一攫千金を狙いたいと思い、取引を始めたのではないでしょうか？
しかし、現在の市場状況では、基本的分析に基づく「ガチホ（長期保有）」で一度に大きな利益を得るのは簡単ではありません。
また、大きなシードが用意されており、1%の利益でも満足できるような状況でもないでしょう。
そのため、基本的分析に頼るのではなく、技術的分析を活用したトレーディングで、安定した利益を積み重ねる方法について学んでいきましょう。
これが、投資に対する心構えと、これから私たちが学んでいく方向性の説明です。
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